按照《福安市财政局关于批复福安市供销合作社联合社2016年度部门决算的通知》（安财〔建〕决〔2017〕06号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、   部门主要职责

福安市供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展与改革。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关的全市性社会团体工作。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调和管理。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）负责全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指定全市供销合作社系统加强社会精神文明建设，组织开展对本系统员工的教育与培训。

（八）管理、监督和营运本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

福安市供销合作社联合社部门包括6个机关行政股室及22个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费        性质	人员编        制数	在职人      数
福安市供销合作社联合社本部	全额        拨款	22	16

三、部门主要工作总结
    2016年，福安市供销合作社联合社部门主要任务是：以党的十八大精神为指导，认真学习贯彻中央一号文件和习总书记系列重要讲话精神，按照“三个适应”、“三个服务”的要求，努力推进经营创新、组织创新、服务创新，大力实施“新网工程”建设、加强农民专业合作社的规范化发展，坚持稳中求进，各项工作达到预期的目的。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓经济，主要经济指标稳中有增；

（二）抓服务，农资备供服务工作有效提升；

（三）抓基础，基层组织建设稳步推进；

（四）抓文明，精神文明建设扎实开展；

（五）抓党建，党风廉政建设得到落实；

（六）抓安全，安全生产局面稳定；

（七）抓协调，相关工作统筹有序开展。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福安市供销合作社联合社部门年初结转和结余  83.53万元，本年收入247.96万元，本年支出310.84万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余77.21万元。

（一）2016本年收入304.52万元，比2015年决算数减少185.77万元，下降37.89％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入247.96万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入56.56万元。

（二）2016本年支出310.84万元，比2015年决算数减少139.60万元，下降30.99％，具体情况如下：

基本支出270.96万元。其中，人员支出248.86万元，公用支出22.10万元。

2. 项目支出39.88万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出247.88万元，比2015年决算数减少53.84万元，下降17.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）归口管理的行政单位离退休支出0.84万元，较2015年决算数增加0.84万元，增长100%。主要原因是增加预算支出，调减了事业单位离退休支出。

（二）事业单位离退休支出8.73万元，较2015年决算数减少10.88万元，下降55.48%。主要原因是该项预算支出减少，调增了其它项目支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出3.93万元，较2015年决算数减少27.32万元，下降87.42%。主要原因该项预算支出减少，调增了其它项目支出。

（四）事业单位医疗支出8.66万元，较2014年9.20决算数减少0.54万元，下降5.87%。主要原因是在职人员退休增加，医保缴费减少。

（五）行政运行支出179.41万元，较2015年216.27决算数减少36.86万元，下降17.04%。主要原因是在职人员退休减员等，经费预算支出减少。

（六）一般行政管理事务支出9.83万元，较2015年决算数增加9.83万元，增长100%。主要原因是项目性事务预算支出增加。

（七）其他商业流通事务支出23.66万元，较2014年11.80决算数增加11.86万元，增长100.51%。主要原因是承担项目支出增加。

（八）住房公积金支出12.83万元，较2014年13.59决算数减少0.76万元，下降5.59%。主要原因是在职人员减员缴费减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出6.40万元，比2015年1.30决算数增加5.10万元，增长392.31 %，具体情况如下(按项级科目统计)：

农村基础设施建设支出6.40万元，较2015年决算数增加5.10万元，增长392.31%。主要原因是农村社区综合维修服务中心搬迁装修增加支出，2015年仅对网点进行简单维护。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.62万元，同比下降34.30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:本单位没有安排因公出国（境）。

    （二）公务用车购置及运行费1.67万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.67万元，主要用于公务用车租赁等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降1.76%，主要是:加强管理，厉行节约，减少支出。
   （三）公务接待费1.95万元。主要用于上级和其它部门公务等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数307人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降48.82%，主要是:公务接待减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出22.10万元，比2015年34.72下降36.35%，主要是:在职减员，减少预算支出，强化管理，减少支出。

 九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，将在2017年11月5日前对2016年财政支出项目绩效自评表和自评报告进行公开。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件链接：/up/uploadfile/file/20171031/20171031160447704770.XLS 

 

 

                    福安市供销合作社联合社

                        2017.9.19